一、后台信用配置功能1.1 定义信贷控制范围菜单路径实施指南-》企业结构-》定义-》财务会计-》定义信贷控制范围配置内容信贷控制区域是一个控制单元用于指定和检查合作伙伴的信用额度信用控制区域可以包含一个或多个公司但一个公司无法分配给多个信贷控制区域在信用控制区域内信用额度必须以相同的货币指定。1.2 给信贷控制区分配公司代码菜单路径实施指南-》企业结构-》分配-》财务会计-》给信贷控制区分配公司代码配置内容为公司分配指定信贷控制范围1.3 定义信用段菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》信贷风险监视-》主数据-》创建信用段配置内容信贷控制范围下可以针对公司或分支机构定义信用段并在BP中对合作伙伴进行分配对应。如果勾选“对主信用段的附加缴纳”则该信用段数据会同步合并到0000主信用段中通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。1.4 创建风险类菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》信贷风险监视-》主数据-》创建风险类配置内容合作伙伴信贷风险评级根据评分规则会对合作伙伴做出分数评级并匹配上对应的风险类别如果手工修改则运行覆盖自动计算后评估得出的风险类别。对客户信贷得分的类别划分分数段不能重复同时合作伙伴的计算公式、计算规则默认系统标准功能不进行变动。1.5 定义信息类别菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》信贷风险监视-》信贷限额检查-》定义信息类别配置内容定义信息类别在合作伙伴主数据以及信贷检查规则中进行分配。从标准预制清单中选择信息类别可分配给合作伙伴并在信贷检查规则中配置是否包含具体作用效果待测试。1.6 定义检查规则菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》信贷风险监视-》信贷限额检查-》定义检查规则配置内容1.6.1 010步骤信贷风险总额的统计检查步骤参数里可以选择定义的“信息类别”以在信贷检查中是否包含这些内容。对合作伙伴信贷风险总额与授权额度进行比较并进行控制。1.6.2 020最大凭证值的检查录入订单时对单张单据金额进行最大值控制。1.6.3 110最早未清项检查未清项中逾期的最早天数与该设置天数比较并进行控制。1.6.4 120回款逾期天数1.6.5 130检查到期未清项目针对合作伙伴在该信用段的未清项进行参数控制逾期未清项超过1天的比例达到1%时控制。1.7 定义负债类别菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》信贷风险监视-》信贷风险更新-》定义负债类别配置内容信贷检查包含的业务单据类别可以自定义但需要在信贷更新及检查的地方进行增强完善逻辑一般仅使用默认值。检查信贷检查时包含的未到期项目类别即包含的未清单据项目网格参与检查规则130步骤的负债类别即进行信贷天数和比例控制时的检查项目类别。1.8 分配信用控制范围及信用段菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》指定信用控制区域及信用部分配置内容将信用段分配到具体的信用控制范围。1.9 分配信贷控制范围的销售范围菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》分配贷款控制范围的销售范围配置内容将销售范围分配到具体的信用控制范围。1.10 项目类别的信贷激活菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》确定每一项目类别的有效的应收款配置内容项目类别是否进行信贷管理设置。1.11 定义信贷组菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》定义信贷组配置内容信贷组参与后续信贷控制的组合分配。1.12 销售凭证及交货凭证信贷分配菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》分配销售凭证和交货凭证配置内容销售凭证交货凭证交货单创建交货时、过账时分配的信贷组设置为后续信贷控制进行参数分配。1.13 定义风险类别菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》定义风险类别配置内容此处的【风险类别】必须要与前面的【风险类】编码上保持一致性。1.14 定义自动信贷控制菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块的集成-》有销售和分销的集成-》定义自动信贷控制配置内容针对信贷控制范围、风险类别、信贷组进行组合并确定信贷控制参数【更新000012】信贷控制范围保持一致系统标准功能不改动SAP信用管理勾选后启用信贷控制响应状态有4选项根据情况进行选择在信贷检查后进行如何的响应控制冻结信贷检查不通过时是否冻结单据。1.15 科目信贷控制定义菜单路径实施指南-》财务会计-》应收账款和应付账款-》业务交易-》收到的预付款-》定义客户预付款的统驭科目配置内容双击账户类型为D客户标识为A预收账款的清单后光标定位统驭科目处然后点击图左上角红框的【特性】勾选【与信贷限额相关】后则对应的特别总账科目金额将纳入信贷检查统计同理需要将其他需要启用信贷的特别总账科目均进行信贷设置。在财务配置中有多个类似的配置路径及事物码所以配置时要兼顾全局所有相关科目均设置后才能确保信贷数据的准确二、技术处理2.1 激活SD与SAP信贷管理的增强链接菜单路径实施指南-》财务供应链管理-》信用管理-》与应收账款模块和销售与分销模块集成-》有销售和分销的集成-》客户增强-》BAdI: SD 与 SAP信用管理联系配置内容需要激活此处增强badi后信贷才能生效2.2 补丁一解决发票凭证信贷值更新错误现象描述销售订单未清值、交货单未清值更新正确但发票记账后合作伙伴信贷值更新错误多更新了销项税、发出商品NOTE2586749 - UKM_BP: Commitment for FI (type 200) is determined incorrectly if direct reading is active2.3 补丁一解决发票凭证信贷值更新错误现象描述信贷配置无误在信贷检查时的最大未清项不进行检查和控制NOTE2576329 - Payment behavior key figures are not updated结果该note提供了使用程序UKM_TRANSFER_VECTOR更新数据表UKMBP_VECTOR_IT的解决方案数据表中记录合作伙伴最早未清记录日期及其他相关参数值便于进行最早未清项判断基于未清项的变动性note建议定期手工执行该程序解决该note为201806发布应该还没有完善补丁程序。2.4 定价过程信贷设置在定价过程中要定义信贷值的传递否则没有信贷值传递信贷统计及检查同样不起作用。2.5 信贷检查的常用后台程序RVKRED06这个是对冻结的单据执行新的信用检查比如客户前期的订单由于信用额度的原因而冻结了本次客户及时支付了货款那需要多这些单据重新做信用检查系统会根据新的可分配额度重新设定单据的冻结状态RVKRED08对展望期的信贷检查如果设定为动态展望期那在展望期之外的单据是不考虑的随着时间的推移展望期之外的单据也会进入展望期内这时候需要对这些单据重新做信贷检查2.6 信贷检查的常用事务代码VKM4——全部单据VKM3——销售凭证VKM5——交货FD10N——客户余额显示FBL5N——客户细目显示S_ALR_87012215——显示信贷管理的更改状况S_ALR_87012218——信贷主表CHECK_CM——信贷管理报表se38运行UKM_COMMITMENTS——信用敞口2.7 信贷管理相关查询与更新程序SE38执行UKM_RFDKLI20:更新未清订单额度根据配置点更新SD订单中的信贷范围等信贷数据UKM_RFDKLI20_AR:更新未清发票额度CHECK_CM检查SD单据信贷信息完整性UKM_COMMITMENTS显示/删除信贷管理BP主数据中的信贷风险值UKM_RVKRED77创建XI信息用于信贷管理中的债务信息SD-》XI-》信贷管理相当于更新BP主数据信贷风险值SD销售单和交货单的值UKM_RVKRED88显示XI信息用于信贷管理中的债务信息即BP主数据中信贷风险中的SD块的值UKM_TRANSFER_ITEMS为信贷管理中的负债更新创建XI信息FI-》XI-》信贷管理相当于更新BP主数据信贷风险值发票和特殊分类账FI值2.8 信贷底表https://sap4tech.net/sap-fscm-credit-management-tables/后台表S066可查看未清销售订单S067可查未清交货和未清发票信用三、主数据维护3.1 通用视图-信贷管理角色通用视图下合作伙伴信贷管理必须的角色设置具体信贷参数实现不同的信贷控制。信贷字段说明规则信贷额度及评分计算规则评估后得出【计分】并自动匹配相应分值的【风险类】计分根据【规则】的公式和逻辑进行合作伙伴信用评分并得出该伙伴的信贷级别【风险类】风险类合作伙伴的信贷风险类用于信贷控制配置有【规则】计算的【计分】自动匹配得出【风险类】但可以手工修改新的【风险类】来覆盖检查规则信贷控制的检查规则根据企业信贷管理要求进行后台配置一般有额度检查、凭证最大值检查、最早未清项检查、信贷风险比例天数检查客户组信息类别定义并分配到合作伙伴主数据后在【检查规则】配置中配置是否包含此类信息类别到信用评估中3.2 信用段-信用额度及控制合作伙伴信用段、信用额度设置手工维护或计算得出、信贷控制功能模拟、信贷风险总额及明细查询。信用段合作伙伴信用段定义进行信贷数据收集和控制的一个单元定义的限额合作伙伴额度定义可以根据公式计算得出也可以手工维护并制定有效期信贷风险截至目前该合作伙伴的信贷额度占用情况以及信贷占用百分比A信贷检查模拟功能B信贷额度的明细情况未清订单、未清交货、未清发票等3.3 公司视图-付款条件及信控范围在合作伙伴主数据中维护付款支付条件在业务发生时进行净到期日的计算。3.4 关系视图-集团类客户信用管控通常用于集团性客户共享信贷额度配置上没有特殊的地方主要通过维护主数据实现在母公司的关系类别FUKM001下维护关联的子公司也可以在子公司的关系类别TUKM001下维护关联的母公司信贷检查规则母公司正常维护即可。Z1进行正常的额度和账期管控。子公司的信贷检查规则要单独配置一个无检查项的空的检查规则作用只是让子公司在下单的时候执行信用检查具体的检查规则共享母公司的。额度共享母公司关联的子公司都共享母公司的额度账期共享子公司的账期共享母公司下的某一个子公司逾期后其他子公司的单据也会逾期。如果不想共享账期可给母公司单独配置只进行额度检查的信用检查规则给子公司单独配置仅进行账期检查的规则这样子公司的账期就是独立的了但这种情况母公司就无法进行账期的检查了。